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Basisdaten

WKN: A1C5KM
ISIN: LU0545110271
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,03%
1 Jahr: -5,03%
3 Jahre: 1,80%
5 Jahre: 14,45%

lfd. Jahr: -3,37%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 16,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

115,89 €

0,57 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.071,08€
20151.130,72€
20161.126,78€
20171.199,34€
20181.141,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M-4,92%
6 M-7,30%
lfd. Jahr-5,03%
1 Jahr-5,03%
3 Jahre1,80%
5 Jahre14,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wandelanleihen von Emittenten auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Wandelanleihen konzentriert sich auf funadamentale Kriterien, Bonität des Emittenten und auf vom Fondsmanagement als unterbewertet eingestufte Wandelanleihen. Bei den Wandelanleihen handelt es sich grundlegend um als Investment Grade bewertete Papiere, unter Berücksichtigung der Vorgabe, dass der Fonds bis zu 49% in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% Telecom Italia SpA 0...2,45%
America Movil SAB de CV 05/...2,27%
0.5% Total SA 12/02/20221,86%
0,25% Red Hat Inc 10/01/20191,70%
Sony Corp 09/30/20221,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,57%5,40%5,67%k.A.
Sharpe Ratio-0,920,090,53k.A.
Tracking Error1,74%2,12%2,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,070,96k.A.
Treynor Ratio-3,940,473,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

1.125% Telecom Italia SpA 0...2,45%
America Movil SAB de CV 05/...2,27%
0.5% Total SA 12/02/20221,86%
0,25% Red Hat Inc 10/01/20191,70%
Sony Corp 09/30/20221,69%
1.25% Weibo Corp 11/15/20221,59%
1,5% Jazz Investments I Ltd1,58%
ams AG 03/05/20251,56%
Sika AG1,55%
UnibailRodamco SE 01/01/20221,54%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11137KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Marc Basselier
Herr Alexandre Fade
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.273,60 Mio. EUR