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Basisdaten

WKN: A1C40A
ISIN: IE00B1XK9C88
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 19,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 11,09%
3 Jahre: 36,66%
5 Jahre: 93,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

22,72 $

0,15 $ / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,31€
20171.177,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M-2,77%
6 M-4,90%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr12,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Aktien oder verwandte Instrumente von Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in den Vereinigten Staaten angesiedelt und die im Russell 1000 Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,50%
ALPHABET INC4,00%
Facebook Inc2,40%
General Electric Co.2,10%
AT & T Inc.1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,93%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,96k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,74k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

APPLE INC4,50%
ALPHABET INC4,00%
Facebook Inc2,40%
General Electric Co.2,10%
AT & T Inc.1,90%
Citigroup1,90%
Merck & Co1,80%
Unitedhealth Group Incorporated1,80%
HOME DEPOT INC1,70%
Walt Disney Co.1,70%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Energie4,40%
Grundstoffe3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Informationstechnologie22,50%
Versorger2,20%
Finanzen16,30%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Gesundheit / Healthcare12,90%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5810KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3651KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Kate Faraday
Frau Sheedsa Ali
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
270,30 Mio. USD

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