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Basisdaten

WKN: A1C3D8
ISIN: LU0514558609
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: -1,68%
3 Jahre: -5,54%
5 Jahre: 2,72%

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 13,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

101,54 €

0,08 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014965,43€
20151.088,78€
20161.066,57€
20171.046,06€
20181.027,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M0,60%
6 M-0,58%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr-1,68%
3 Jahre-5,54%
5 Jahre2,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit höchstmöglichem Rating, die von Staaten der Eurozone emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.25% US TREASURY 15/11/244,68%
2.5% SINGAPORE 01/06/194,45%
2% US Treasury 15/02/253,64%
3.9% IRELAND 20/03/233,63%
1.75% US Treasury 15/05/233,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,98%3,12%4,06%k.A.
Sharpe Ratio-2,24-0,600,10k.A.
Tracking Error1,79%3,24%3,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,470,76k.A.
Treynor Ratio-9,30-4,000,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

2.25% US TREASURY 15/11/244,68%
2.5% SINGAPORE 01/06/194,45%
2% US Treasury 15/02/253,64%
3.9% IRELAND 20/03/233,63%
1.75% US Treasury 15/05/233,45%
4.25% GERMANY 04/07/393,37%
0,1% GERMANY 15/04/23 I/L3,34%
0.75% GERMANY 15/04/18 I/L3,32%
0,1% GERMANY 15/04/26 I/L3,31%
1,75% GERMANY 15/04/20 I/L3,24%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Euro83,31%
Norwegische Krone2,54%
Schwedische Krone2,48%
US-Dollar11,74%
Australischer Dollar0,09%
Singapur-Dollar0,07%
Neuseeland-Dollar0,01%
Kanadische Dollar-0,16%
Japanischer Yen-0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5370KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4405KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,29 Mio. EUR