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Basisdaten

WKN: A1C3D8
ISIN: LU0514558609
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: -1,60%
3 Jahre: -2,56%
5 Jahre: 7,94%

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: -1,65%
3 Jahre: 0,57%
5 Jahre: 12,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

101,01 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,43€
20151.107,50€
20161.133,31€
20171.101,07€
20181.080,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-0,18%
6 M0,55%
lfd. Jahr-0,76%
1 Jahr-1,60%
3 Jahre-2,56%
5 Jahre7,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit höchstmöglichem Rating, die von Staaten der Eurozone emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,5% GERMANY 15/02/266,49%
1,75% NORWAY 17/02/274,89%
2,50% SWEDEN 12/05/254,29%
2.375% US Treasury 31/01/234,24%
5.5% NEW ZEALAND 15/04/234,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,06%3,02%3,91%k.A.
Sharpe Ratio-0,78-0,270,40k.A.
Tracking Error3,40%3,38%3,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,230,370,66k.A.
Treynor Ratio7,05-2,252,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

0,5% GERMANY 15/02/266,49%
1,75% NORWAY 17/02/274,89%
2,50% SWEDEN 12/05/254,29%
2.375% US Treasury 31/01/234,24%
5.5% NEW ZEALAND 15/04/234,05%
2,00% US Treasury 15/02/254,04%
1,75% US TREASURY 15/05/233,88%
0,10% GERMANY 15/04/23 IDX3,61%
5% BK KOREA 11/04/223,44%
1% BELGIUM 22/06/263,27%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

Euro42,80%
Japanischer Yen24,85%
US-Dollar17,34%
Norwegische Krone5,00%
Schwedische Krone4,96%
Britisches Pfund Sterling4,94%
Divers0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5370KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4410KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,97 Mio. EUR