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Basisdaten

WKN: A1C3BL
ISIN: LU0520233601
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,52%
1 Jahr: 24,33%
3 Jahre: 30,19%
5 Jahre: 108,15%

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 18,51%
3 Jahre: 46,99%
5 Jahre: 105,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

34,24 €

-0,09 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.236,52€
20141.613,12€
20151.839,96€
20161.693,65€
20172.106,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M9,71%
6 M17,66%
lfd. Jahr18,52%
1 Jahr24,33%
3 Jahre30,19%
5 Jahre108,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,62%
Wertentwicklung seit Auflage
128,27%

Der Fonds investiert in US-amerikanische Unternehmen verschiedener Industriezweige, ohne auf eine bestimmte Unternehmensart oder Marktkapitalisierung beschränkt zu sein. Dabei wird sowohl der Top-Down- als auch der Bottom-Up-Research-Ansatz verwendet. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa2,90%
Amazon.com2,72%
Facebook Inc.2,68%
Alphabet2,65%
Ecolab2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,33%12,53%11,50%k.A.
Sharpe Ratio2,260,801,36k.A.
Tracking Error12,45%10,83%10,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,610,60k.A.
Treynor Ratiok.A.16,2826,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

Visa2,90%
Amazon.com2,72%
Facebook Inc.2,68%
Alphabet2,65%
Ecolab2,63%
Comcast2,59%
Apple2,55%
American Water Works2,53%
Broadcom2,47%
Xylem2,45%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,52%
Konsumgüter4,33%
Energie4,20%
Informationstechnologie30,27%
Grundstoffe2,63%
Versorger2,53%
Konsumgüter zyklisch19,42%
Gesundheit / Healthcare18,04%
Finanzdienstleistungen10,06%

Assetverteilung (24. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Daniel C. Roarty
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,52 Mio. EUR

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