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Basisdaten

WKN: A1C39G
ISIN: LU0527857667
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 2,47%
5 Jahre: 7,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 03. 2016)

1.065,56 CZK

-0,00 CZK / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012999,34€
20131.021,10€
20141.033,86€
20151.043,40€
20161.034,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M0,22%
6 M0,82%
lfd. Jahr0,21%
1 Jahr0,83%
3 Jahre-3,64%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen Ertrag in EUR zu erzielen. Dieser Fonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln aus dem Investment-Grade-Bereich sowie weiteren fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln auf EUR lauten. Der Fonds kann auch in andere Währungen als EUR investieren. Der Anteil des Fondsvermögens, der nicht gegen EUR abgesichert ist, darf höchstens 10% betragen. Der Fonds wird gegen Tschechische Kronen abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy BTP 01.12.182,54%
ICO Reg 15.12.172,51%
Italien 15.11.162,37%
CS London 20.11.182,32%
UBS London 15.05.182,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,13%4,08%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,43-0,33k.A.k.A.
Tracking Error1,77%3,98%3,71%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,831,502,67k.A.
Treynor Ratio0,50-0,90-0,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2016)

Italy BTP 01.12.182,54%
ICO Reg 15.12.172,51%
Italien 15.11.162,37%
CS London 20.11.182,32%
UBS London 15.05.182,32%
1.5 Xstrata 19.05.2016 19.05.162,29%
Rabobank 21.04.172,21%
GE Capital European Funding 15.03.182,16%
Goldmann Sachs 16.03.172,00%
Italien 01.02.171,96%

Länderverteilung (29. 03. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 03. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2016)

Renten99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (29. 03. 2016)

Euro99,98%
Polnischer Zloty0,01%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1292KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 612KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Luc Mathys
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CZK
Auflegungsdatum:
31.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,82 Mio. EUR

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