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Basisdaten

WKN: A14ZRH
ISIN: LU1277649130
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 20,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 19,19%
3 Jahre: 32,10%
5 Jahre: 76,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2017)

122,41 €

0,88 € / 0,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016951,64€
20171.137,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,94%
3 M2,50%
6 M5,24%
lfd. Jahr6,95%
1 Jahr20,84%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die eine erhöhte Verantwortung gegenüber Kindern sowie Nachhaltigkeit aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Unternehmensstrategie mit Richtlinien und Verfahren kombinieren, um das Wohl und die Menschenrechte der Kinder zu schützen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg bei gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Ziele verstanden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Sys Inc2,74%
Discover Financial Services2,57%
American Express2,52%
Microsoft2,47%
Alphabet2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2017)

Cisco Sys Inc2,74%
Discover Financial Services2,57%
American Express2,52%
Microsoft2,47%
Alphabet2,45%
PNC Financial Services Group2,43%
Cognizant Technol. Sol.2,39%
Comcast Corp.2,33%
Roche Holding2,32%
Xylem2,27%

Länderverteilung (19. 06. 2017)

Welt7,60%
Großbritannien7,40%
Deutschland6,70%
USA54,00%
Schweden5,80%
Schweiz3,90%
Frankreich2,60%
Japan10,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (19. 06. 2017)

Divers9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Grundstoffe6,90%
Finanzen20,20%
Informationstechnologie17,80%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Kasse1,50%

Assetverteilung (19. 06. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (19. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2277KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1596KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: RobecoSAM AG
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,16 Mio. EUR

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