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Basisdaten

WKN: A14YV8
ISIN: LU1215455277
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 8,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 2,09%
3 Jahre: 7,90%
5 Jahre: 54,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

17,56 $

-0,41 $ / -2,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,47€
20171.165,18€
20181.272,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M11,47%
6 M7,90%
lfd. Jahr8,28%
1 Jahr7,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MAN3,05%
Thales S.A.1,62%
Colruyt1,60%
Groupe Bruxelles Lambert SA1,60%
Amadeus1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,51%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,56k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,56k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

MAN3,05%
Thales S.A.1,62%
Colruyt1,60%
Groupe Bruxelles Lambert SA1,60%
Amadeus1,59%
Dassault Systemes1,59%
LOreal S.A.1,49%
ADP1,48%
Hermes International S.A.1,47%
Heineken1,41%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Belgien6,90%
Italien6,40%
Frankreich36,30%
Deutschland26,30%
Finnland2,50%
Niederlande10,30%
Spanien10,30%
Irland1,00%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Immobilien7,60%
Versorger7,40%
Informationstechnologie7,30%
Grundstoffe7,00%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Industrie / Investitionsgüter21,80%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Energie2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,80%
Finanzdienstleistungen11,70%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2483KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2833KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS AG
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,19 Mio. EUR