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Basisdaten

WKN: A14YMW
ISIN: LU1254412460
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 11,80%
3 Jahre: 8,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 11,03%
3 Jahre: 9,69%
5 Jahre: 8,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2020)

12,57 €

0,62 € / 4,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.025,23€
20171.131,83€
20181.080,83€
20191.096,14€
20201.222,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M1,23%
6 M-0,50%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr11,80%
3 Jahre8,81%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in Indien und/oder Unternehmen (bzw. Holdinggesellschaften solcher Unternehmen) begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in Indien haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die indische Rupie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Indien (Rep.) 8.6% 02/06/287,80%
Indien (Rep.) 8.24% 15/02/276,40%
HDFC Bank 7.95% 21/09/264,70%
Indien (Rep.) 7.59% 11/01/264,70%
Indian Railway Finanztitel 8.45% 04/12/284,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,35%8,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,780,20k.A.k.A.
Tracking Error10,70%9,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,42k.A.k.A.
Treynor Ratio48,394,21k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2020)

Indien (Rep.) 8.6% 02/06/287,80%
Indien (Rep.) 8.24% 15/02/276,40%
HDFC Bank 7.95% 21/09/264,70%
Indien (Rep.) 7.59% 11/01/264,70%
Indian Railway Finanztitel 8.45% 04/12/284,20%
Hindustan Petroleum Corp 7% 14/08/244,10%
Adani Transmission 10.25% 15/04/214,00%
Indiabulls Housing Fin 8.9% 26/09/213,80%
Indien (Rep.) 7.72% 25/05/253,60%
ICICI Bank 7.6% 07/10/233,50%

Länderverteilung (25. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 01. 2020)

Renten97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (25. 01. 2020)

Divers97,00%
Kasse3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24375KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,84 Mio. EUR

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