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Basisdaten

WKN: A14XG8
ISIN: LU1215452928
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: 34,89%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: 20,09%
5 Jahre: 43,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

16,27 €

0,70 € / 4,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015911,89€
2016981,59€
20171.211,36€
20181.221,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M-0,26%
6 M1,22%
lfd. Jahr-0,79%
1 Jahr1,59%
3 Jahre34,89%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
23,01%

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der MSCI EMU Prime Value Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens5,06%
Münchener Rückversicherung4,83%
BASF4,74%
Allianz4,68%
Daimler4,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%13,80%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,420,69k.A.k.A.
Tracking Error2,27%2,86%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,13k.A.k.A.
Treynor Ratio4,098,40k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Siemens5,06%
Münchener Rückversicherung4,83%
BASF4,74%
Allianz4,68%
Daimler4,63%
Sanofi4,52%
BMW AG4,49%
AXA4,45%
Vinci4,35%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,81%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Finnland7,30%
Deutschland45,40%
Frankreich35,10%
Belgien3,20%
Niederlande3,00%
Spanien3,00%
Portugal1,30%
Österreich1,20%
Italien0,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Informationstechnologie6,00%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Industrie / Investitionsgüter23,90%
Konsumgüter20,60%
Finanzdienstleistungen20,50%
Immobilien2,60%
Grundstoffe16,50%
Energie1,90%
Versorger1,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,70%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2483KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2833KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4611KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,28%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS AG
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
58,02 Mio. EUR