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Basisdaten

WKN: A14V82
ISIN: LU1255916477
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 14,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 8,63%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 03. 2017)

112,72 CA$

-0,08 CA$ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,95€
20171.206,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,84%
3 M-0,22%
6 M9,77%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr16,22%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,34%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,08%
Microsoft Corp.1,07%
Alphabet Inc. - Class A0,95%
Facebook Inc Class A0,91%
Boeing Co0,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,59k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio30,36k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2017)

APPLE INC1,08%
Microsoft Corp.1,07%
Alphabet Inc. - Class A0,95%
Facebook Inc Class A0,91%
Boeing Co0,88%
AMAZON COM INC0,87%
Visa Inc-Class A Shares0,86%
Amgen Inc.0,84%
HOME DEPOT INC0,84%
Walt Disney Co.0,83%

Länderverteilung (20. 03. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 03. 2017)

Aktien34,00%
Renten33,00%
Wandelanleihen33,00%

Währungsverteilung (20. 03. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
18.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
14.087,24 Mio. EUR

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