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Basisdaten

WKN: A14UF7
ISIN: LU0925123803
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,84%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: -7,49%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -1,17%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 15,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

88,84 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015982,20€
2016935,77€
2017935,67€
2018908,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M-0,36%
6 M-2,53%
lfd. Jahr-2,84%
1 Jahr-2,85%
3 Jahre-7,49%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,78%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,13%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 700 Basispunkten. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Parvest Bond Best Selection World Emerging C9,59%
3.50% FGLMC7,52%
4.00% FGLMC 47,15%
0.5000% GERMANY DBR FEB 2028 0.50 15/02/20284,65%
1.4% SPANISH GOVT 18-30/04/2028 1.40 30/04/20283,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,80%2,93%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,68-0,85k.A.k.A.
Tracking Error5,74%4,61%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,81-0,07k.A.k.A.
Treynor Ratio3,1737,89k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Parvest Bond Best Selection World Emerging C9,59%
3.50% FGLMC7,52%
4.00% FGLMC 47,15%
0.5000% GERMANY DBR FEB 2028 0.50 15/02/20284,65%
1.4% SPANISH GOVT 18-30/04/2028 1.40 30/04/20283,40%
1.50% UK TSY GILT 22/07/20472,66%
3.5% GREECE 3.5000 30/01/2023 3.50 30/01/20232,43%
4.10% PORTUGAL 15/04/20372,36%
3.75% FREMF 2017-K71 B 17-25/11/2050 FRN 25/11/20501,65%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten100,00%
gemischt17,22%
Geldmarkt/Kasse-17,22%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Divers117,22%
Kasse-17,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alex Johnson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,68 Mio. EUR