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Basisdaten

WKN: A14UE9
ISIN: LU1032306836
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,98%
1 Jahr: 23,47%
3 Jahre: 36,79%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 13,71%
3 Jahre: 38,12%
5 Jahre: 68,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

13,19 $

-0,19 $ / -1,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014951,00€
20151.086,00€
20161.090,07€
20171.343,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,35%
3 M0,65%
6 M2,50%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr15,43%
3 Jahre49,16%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,71%

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer bis großer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%13,22%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,960,83k.A.k.A.
Tracking Error2,64%2,97%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,10k.A.k.A.
Treynor Ratio12,979,94k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 10. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Wellington Management Company LLP
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,98 Mio. USD

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