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Basisdaten

WKN: A14TYM
ISIN: IE00BWVG0446
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 13,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

107,68 €

0,33 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,95€
20171.084,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M4,00%
6 M-0,68%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr9,60%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Partizipation an der Wertentwicklung der Portfoliostrategie. Die Portfoliostrategie besteht aus einem Long-Engagement von bis zu 150% in Aktien-Futures im DAX® Index und einem Engagement in einem effektiven Übernacht-Zinssatz für den Euro. Die Allokation der Aktien-Futures im Index basiert auf einer Volatilitätskontrollstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels Finanzkontrakten (Total Reurn Swaps). 80% des höchsten erzielten Nettoinventarwertes sind geschützt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,44k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

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Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1281KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19120KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3208KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: FundLogic SAS
Fondsgesellschaft:FundLogic Alternatives p.l.c.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,69 Mio. EUR

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