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Basisdaten

WKN: A14T0T
ISIN: LU1104109647
Rentenfonds Wandelanleihen, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: -2,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -0,74%
3 Jahre: 10,11%
5 Jahre: 30,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

89,96 €

0,44 € / 0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016935,33€
2017994,04€
2018963,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-2,41%
6 M-0,65%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr-2,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,22%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,25%

Der Fonds investiert in Wandelanleihen der wichtigsten asiatischen und pazifischen Märkte außer Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% CHINA OVRS FIN 5 16-05/01/2023 CV 05/01/20235,57%
HARVEST INTL.CO. CV ZERO 21/11/22 REG.S4,69%
UNITED MICROELS4,53%
ENN ENERGY HLDG CV 26/02/20184,25%
0% CRRC 21 USD 05/02/20214,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,32k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,93%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,17k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,56-1,88k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

0% CHINA OVRS FIN 5 16-05/01/2023 CV 05/01/20235,57%
HARVEST INTL.CO. CV ZERO 21/11/22 REG.S4,69%
UNITED MICROELS4,53%
ENN ENERGY HLDG CV 26/02/20184,25%
0% CRRC 21 USD 05/02/20214,23%
0.0% SEMICONDUCTOR MANUFACTUR 2022 USD 07/07/20223,89%
0% HAITONG 21 HKD 25/10/20213,74%
CNPC HONG KG LTD 25/07/20193,62%
SILICONWARE PRE 31/10/20193,59%
CAHAYA CAPITAL CONV 18/09/20213,48%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten99,08%
Geldmarkt/Kasse0,92%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Divers99,08%
Kasse0,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 345KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Grace W. Chung
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,09 Mio. EUR

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