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Basisdaten

WKN: A14SWC
ISIN: LU1221951715
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 7,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 26,35%
5 Jahre: 29,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2017)

14,14 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,95€
20171.078,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M1,49%
6 M2,56%
lfd. Jahr1,43%
1 Jahr7,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind Kapitalerhalt und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in hochrentierende Schuldtitel, die von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden, die ihren Sitz im Großraum China und in Asien haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind, und die eine Niederlassung im Großraum China oder in anderen Ländern haben, und die außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden, unter anderem in Hongkong. Die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigenden Papiere lauten auf CNH oder andere Währungen, mit Ausnahme von CNY.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.75% Longfor Properties Co Ltd 29-01-20233,02%
5.25% Geely Automobile Holdings Lt 06-10-20192,94%
Sinochem Global Capital Co L MULTI Perpetual2,89%
1.875% Bank of China Ltd/Luxembourg 12-07-20192,12%
4.75% Value Success International 04-11-20182,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2017)

6.75% Longfor Properties Co Ltd 29-01-20233,02%
5.25% Geely Automobile Holdings Lt 06-10-20192,94%
Sinochem Global Capital Co L MULTI Perpetual2,89%
1.875% Bank of China Ltd/Luxembourg 12-07-20192,12%
4.75% Value Success International 04-11-20182,07%
4% China Unicom Hong Kong Ltd 16-04-20172,05%
4.625% Golden Eagle Retail Group Lt 21-05-20231,84%
8.375% Shimao Property Holdings Ltd 10-02-20221,58%
10% China SCE Property Holdings 02-07-20201,56%
CITIC Ltd MULTI Perpetual1,56%

Länderverteilung (23. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 01. 2017)

Renten90,17%
Geldmarkt/Kasse9,83%

Währungsverteilung (23. 01. 2017)

Divers90,17%
Kasse9,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Hu
Herr Raymond Gui
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
13,29 Mio. EUR

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