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Basisdaten

WKN: A14SH8
ISIN: LU1210449945
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 12,65%
5 Jahre: 28,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

102,60 $

-0,30 $ / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.098,22€
20171.186,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,89%
3 M-0,52%
6 M-6,54%
lfd. Jahr-6,99%
1 Jahr-2,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die höchstmögliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HCA Holdings, Inc.2,07%
Sprint Corp.1,74%
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.1,51%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INC.1,51%
T-Mobile USA, Inc.1,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

HCA Holdings, Inc.2,07%
Sprint Corp.1,74%
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.1,51%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INC.1,51%
T-Mobile USA, Inc.1,21%
First Data Corp.1,17%
Tenet Healthcare Corp.1,15%
Intelsat Sa0,95%
Ally Financial, Inc.0,91%
TransDigm, Inc.0,91%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Technologie9,89%
Gesundheit / Healthcare9,71%
Medien / Photographie7,83%
Verpackungsindustrie6,30%
Öl / Gas5,69%
Energie5,66%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,14%
Divers37,81%
Pharmazeutik3,80%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Renten96,33%
Geldmarkt/Kasse3,67%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Divers96,33%
Kasse3,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 476KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1774KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark E. Durbiano
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
311,88 Mio. EUR

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