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Basisdaten

WKN: A14RXR
ISIN: IE00BQXX3F31
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 31,24%
5 Jahre: 68,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 01. 2017)

10,36 $

-0,16 $ / -1,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,52%-0,31%
3 M9,21%5,93%
6 M11,81%7,38%
lfd. Jahr1,46%0,62%
1 Jahrk.A.17,74%
3 Jahrek.A.31,24%
5 Jahrek.A.68,37%
10 Jahrek.A.46,29%

 

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infineon Technologies3,70%
PayPal Inc.3,60%
Boeing3,50%
Check Point Software Technologies3,50%
Intercontinental Exchange3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 01. 2017)

Infineon Technologies3,70%
PayPal Inc.3,60%
Boeing3,50%
Check Point Software Technologies3,50%
Intercontinental Exchange3,50%
Li & Fung3,50%
New Oriental Education & Technologies Group3,50%
Nvidia3,50%
Schlumberger3,50%
Applied Materials3,40%

Länderverteilung (24. 01. 2017)

USA62,10%
China3,50%
Hongkong3,50%
Israel3,50%
Japan3,40%
Südkorea3,40%
Taiwan3,30%
Frankreich3,20%
Irland3,00%
Deutschland10,20%

Branchenverteilung (24. 01. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,20%
Finanzen6,50%
Informationstechnologie46,40%
Energie3,50%
Industrie / Investitionsgüter19,80%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Kasse0,90%

Assetverteilung (24. 01. 2017)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (24. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1078KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 821KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1425KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Fondsgesellschaft:Capita Financial Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:31.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:73,00 Mio. GBP

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