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Basisdaten

WKN: A14RVH
ISIN: LU1221075150
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: 10,93%
3 Jahre: 18,99%
5 Jahre: 36,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

9,22 €

-0,54 € / -5,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015953,55€
2016934,80€
20171.013,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M0,16%
6 M4,82%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr7,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,13%
Wertentwicklung seit Auflage
0,30%

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Anleihen (inkl. Hochzinspapieren) und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus Europa. Investiert wird bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere und bis zu 70% des Vermögens in Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen und Hochzinsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell A2,40%
Muenchener Rueckver AG-REG2,38%
SES2,33%
Koninklijke KPN N.V.2,02%
BP Plc1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Royal Dutch Shell A2,40%
Muenchener Rueckver AG-REG2,38%
SES2,33%
Koninklijke KPN N.V.2,02%
BP Plc1,82%
Ferrovial SA1,76%
ING GROEP NV1,71%
TELENOR ASA1,71%
GlaxoSmithkline PLC1,56%
IMPERIAL BRANDS PLC1,55%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien49,00%
Renten46,30%
Geldmarkt/Kasse5,10%
Optionsscheine/Futures-0,40%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Divers94,90%
Kasse5,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
89,22 Mio. EUR

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