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Basisdaten

WKN: A14QB9
ISIN: LU1163533695
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 4,87%
3 Jahre: 9,40%
5 Jahre: 25,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2017)

87,17 CHF

0,28 CHF / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015986,63€
20161.001,36€
20171.002,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,22%
3 M-3,83%
6 M-10,31%
lfd. Jahr-9,40%
1 Jahr-7,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,28%

Der Fonds investiert in internationale Anleihen, Aktien und Devisen. Um der Zielsetzung einer Kapitalmehrung mit Schwerpunkt auf dem Vermögenserhalt gerecht zu werden, investiert der Fonds stets mindestens 50% des Vermögens in Anleihen- und/oder Geldmarktprodukte. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.20% ITALY 01/06/20274,70%
0.625% USA I/L 15/01/20262,48%
Facebook Inc2,36%
2.125% USA 15/05/20252,26%
Intercontinental Exchange1,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,58k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,140,95k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2017)

2.20% ITALY 01/06/20274,70%
0.625% USA I/L 15/01/20262,48%
Facebook Inc2,36%
2.125% USA 15/05/20252,26%
Intercontinental Exchange1,61%
Reckitt Benckiser1,50%
Altice SA1,49%
CELGENE CORP.1,45%
HDFC Bank Ltd1,43%
1.85% ITALY 15/05/20241,35%

Länderverteilung (10. 12. 2017)

Europa9,19%
Welt55,32%
Asien5,80%
Lateinamerika4,27%
Nordamerika25,42%

Branchenverteilung (10. 12. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,82%
Gesundheit / Healthcare6,36%
Industrie / Investitionsgüter3,48%
Informationstechnologie28,55%
Finanzen20,01%
Telekommunikationsdienstleister2,68%
Energie11,68%
Grundstoffe11,54%
Divers0,01%

Assetverteilung (10. 12. 2017)

Renten48,05%
Aktien44,69%
Geldmarkt/Kasse7,26%

Währungsverteilung (10. 12. 2017)

Divers92,74%
Kasse7,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.307,00 Mio. EUR

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