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Basisdaten

WKN: A14PKP
ISIN: DE000A14PKP1
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,76%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,98%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 44,50%
5 Jahre: 59,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

4,85 £

0,45 £ / 9,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015987,50€
2016951,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,05%
3 M0,20%
6 M-15,15%
lfd. Jahr-9,49%
1 Jahr-8,75%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index widerspiegelt. Ziel des Fonds ist, soweit möglich und praktikabel, in die Eigenkapitalwerte und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren, die den Index ausmachen. Der Index misst die Wertentwicklung des Immobilienmarktes im Vereinigten Königreich durch die Anlage in britischen Real Estate Investment Trusts (REITs), Immobiliengesellschaften und liquiden festverzinslichen Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Land Securities Group Plc12,16%
BRITISH LAND CO PLC10,64%
UK I/L GILT 16,88%
UK I/L GILT 26,81%
UK I/L GILT 36,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,60%4,90%3,69%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,97k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-13,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Land Securities Group Plc12,16%
BRITISH LAND CO PLC10,64%
UK I/L GILT 16,88%
UK I/L GILT 26,81%
UK I/L GILT 36,63%
Hammerson PLC6,18%
Derwent London PLC5,35%
UK I/L GILT 45,07%
UK I/L GILT 54,70%
Great Portland Estates4,30%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Großbritannien99,73%
Kasse0,27%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Divers99,73%
Kasse0,27%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien99,73%
Geldmarkt/Kasse0,27%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1322KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4876KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
9,66 Mio. GBP

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