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Basisdaten

WKN: A14PBC
ISIN: LU1162497827
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 21,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

113,66 $

-0,01 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,47€
20171.051,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M1,20%
6 M-4,74%
lfd. Jahr-5,24%
1 Jahr-2,61%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, den Bloomberg Barclays Capital Corporate Index über einen Anlagehorizont von drei Jahren überwiegend durch Wertpapierauswahl und Sektorenallokation sowie die Konzentration auf US-Märkte für Unternehmensanleihen zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in auf USD lautende Unternehmensanleihen, die ein relativ geringes Ausfallrisiko haben (Investment Grade), während er Kreditengagements über derivative Instrumente eingeht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldman Sachs Group Inc1,88%
Citigroup Inc1,87%
Amazon.Com1,71%
Apple Inc1,60%
COX COMMUNICATIONS INC1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,16k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Goldman Sachs Group Inc1,88%
Citigroup Inc1,87%
Amazon.Com1,71%
Apple Inc1,60%
COX COMMUNICATIONS INC1,59%
Bank Of America Corp1,51%
JPMorgan Chase & Co1,35%
Verizon Communications1,34%
DUKE ENERGY CORP1,33%
Morgan Stanley1,32%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter43,23%
Versorger4,02%
Finanzen34,49%
Kasse2,85%
Divers15,41%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten97,15%
Geldmarkt/Kasse2,85%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jonathan M. Duensing
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
628,11 Mio. EUR

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