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Basisdaten

WKN: A14P48
ISIN: LU1196710351
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,17%
1 Jahr: 15,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 10,86%
5 Jahre: 26,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

98,16 $

0,45 $ / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.109,34€
20171.293,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,34%
3 M0,23%
6 M-1,25%
lfd. Jahr3,00%
1 Jahr5,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return5,10%
0% United States Treasury Bill 11/01/20184,80%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc2,70%
0% United States Treasury Bill 25/01/20181,90%
Samsung Electronics1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,37k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,54k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return5,10%
0% United States Treasury Bill 11/01/20184,80%
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc2,70%
0% United States Treasury Bill 25/01/20181,90%
Samsung Electronics1,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,90%
0% United States Treasury Bill 22/03/20181,80%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20231,70%
China Construction Bank1,20%
Hon Hai Precision Industry Co LTD1,10%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Kasse8,50%
Russland7,96%
Brasilien6,93%
Indien5,32%
Taiwan4,37%
Indonesien3,97%
Südafrika3,94%
Polen3,49%
Welt22,27%
China21,95%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Kasse8,50%
Gebrauchsgüter5,35%
Energie5,18%
Divers33,45%
Grundstoffe3,97%
Industrie / Investitionsgüter3,16%
Versorger3,16%
Telekommunikationsdienstleister3,14%
Konsumgüter2,69%
Immobilien2,51%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien63,42%
Renten16,36%
gemischt11,09%
Geldmarkt/Kasse9,13%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Kasse8,50%
Divers6,98%
Brasilianischer Real6,61%
Malaysischer Ringgit5,32%
Neuer Taiwan-Dollar5,29%
Südkoreanischer Won5,04%
Indonesische Rupiah4,68%
Russischer Rubel4,67%
Indische Rupie4,42%
US-Dollar36,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team
Herr Aymeric Forest
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
239,58 Mio. USD

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