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Basisdaten

WKN: A14P48
ISIN: LU1196710351
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,85%
1 Jahr: 14,93%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: 13,43%
5 Jahre: 31,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2017)

96,41 $

0,60 $ / 0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.064,54€
20171.224,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M-2,14%
6 M5,83%
lfd. Jahr3,26%
1 Jahr14,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% US Treasury Bill 15/06/20172,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,50%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I Acc1,30%
7% Indonesia Govt 15/05/20271,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,78%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,50k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio31,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2017)

0% US Treasury Bill 15/06/20172,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,50%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I Acc1,30%
7% Indonesia Govt 15/05/20271,10%
China Construction Bank1,10%
4.375% Colombia Republic 21/03/20231,00%
6.125% Indonesia Government 15/05/20281,00%
10% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20190,90%
Hon Hai Precision Industry Company0,90%

Länderverteilung (25. 05. 2017)

Südkorea8,60%
Taiwan8,40%
Brasilien7,70%
Indonesien6,90%
Indien6,00%
Türkei5,50%
Russland4,50%
Mexiko4,20%
Welt22,70%
China13,30%

Branchenverteilung (25. 05. 2017)

Informationstechnologie9,60%
Divers43,10%
Energie4,40%
Gebrauchsgüter3,80%
Grundstoffe3,50%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Versorger2,00%
Kasse12,20%

Assetverteilung (25. 05. 2017)

gemischt46,60%
Aktien41,20%
Geldmarkt/Kasse12,20%

Währungsverteilung (25. 05. 2017)

Hongkong-Dollar8,90%
Indische Rupie7,90%
Indonesische Rupiah7,20%
Brasilianischer Real7,10%
Malaysischer Ringgit5,80%
Neue Türkische Lira4,20%
Südafrikanischer Rand4,10%
Neuer Taiwan-Dollar4,00%
US-Dollar27,80%
Divers23,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3992KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Aymeric Forest
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
137,70 Mio. USD

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