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Basisdaten

WKN: A14NSR
ISIN: IE00BSVYHP04
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,40%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 1,59%
5 Jahre: -3,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

11,01 $

0,23 $ / 2,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015992,30€
20161.110,24€
20171.203,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M-2,85%
6 M-2,30%
lfd. Jahr-0,08%
1 Jahr2,02%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des LOIM Fundamental EM Local Currency Index nachzubilden. Der Index besteht aus Anleihen, die von den Regierungen von Schwellenländern begeben werden. Sie lauten auf die Lokalwährung der jeweiligen Länder, haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und zahlen feste Coupons. Sie können jegliches Bonitätsrating besitzen oder nicht bewertet sein. Der Fonds legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an, deren Risiko und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

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Länderverteilung (21. 09. 2017)

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Branchenverteilung (21. 09. 2017)

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Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Chinesischer Renminbi Yuan9,94%
Indische Rupie9,91%
Russischer Rubel8,69%
Thailändischer Baht7,73%
Brasilianischer Real7,66%
Divers56,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1390KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5438KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1475KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP
Fondsgesellschaft:GO ETF Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
335,51 Mio. USD

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