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Basisdaten

WKN: A14NE2
ISIN: LU1049884239
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

98,06 $

-0,07 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015902,30€
20161.008,73€
20171.044,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M2,16%
6 M-5,55%
lfd. Jahr-8,22%
1 Jahr-5,85%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,30%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds engagiert sich in einem Korb mit dividendenstarken US-amerikanischen Aktien. Zusätzlich implementiert das Fondsmanagement eine ergänzende systematische Optionsstrategie, die auf eine Verringerung des Risikos durch die Minimierung der Volatilität innerhalb des Fonds abzielt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gilead Sciences Inc.2,88%
HP INC2,79%
Eastman Chemical2,74%
Scripps Networks Interactive Inc2,73%
AbbVie Inc2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,260,80k.A.k.A.
Treynor Ratio2,611,69k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Gilead Sciences Inc.2,88%
HP INC2,79%
Eastman Chemical2,74%
Scripps Networks Interactive Inc2,73%
AbbVie Inc2,63%
Valero Energy Corp.2,63%
LyondellBasell Industries NV2,62%
General Motors2,60%
Verizon Communications2,42%
Wyndham Worldwide Corp.2,35%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,50%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,50%
Haushalt7,00%
Chemie6,00%
Automobile / -zulieferer5,00%
Medien / Photographie5,00%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Einzelhandel25,50%
Grundstoffe2,50%
Öl / Gas2,00%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1139KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1021KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Alain Le Stir
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
132,69 Mio. USD

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