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Basisdaten

WKN: A14NC4
ISIN: LU1105481680
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 12,41%
3 Jahre: 17,72%
5 Jahre: 40,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2017)

1.094,84 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,32%0,40%
3 M3,73%4,00%
6 M5,39%4,95%
lfd. Jahr0,75%0,59%
1 Jahrk.A.12,41%
3 Jahrek.A.17,72%
5 Jahrek.A.40,62%
10 Jahrek.A.28,52%

 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 75% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 25% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Acc.3,00%
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A3,00%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) inc2,50%
PIMCO Global High Yield Bond Fund E acc2,50%
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) DH2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2017)

Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Acc.3,00%
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A3,00%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) inc2,50%
PIMCO Global High Yield Bond Fund E acc2,50%
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) DH2,50%
US Treasury 15.04.20202,00%
US Treasury 15.01.20211,80%
US Treasury 15.04.20191,70%
Sodexho Alliance1,30%
Solvay SA1,30%

Länderverteilung (19. 01. 2017)

Emerging Markets6,00%
Europa51,50%
Welt4,90%
USA3,90%
Japan18,10%
Nordamerika15,60%

Branchenverteilung (19. 01. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Grundstoffe8,00%
Immobilien5,60%
Energie4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,40%
Finanzdienstleistungen17,70%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Informationstechnologie10,40%

Assetverteilung (19. 01. 2017)

Aktien65,70%
Renten20,10%
gemischt8,00%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (19. 01. 2017)

Britisches Pfund Sterling8,80%
Euro52,10%
Schweizer Franken4,10%
US-Dollar34,60%
Dänische Krone0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 698KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 633KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1068KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:28.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:70,58 Mio. EUR

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