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Basisdaten

WKN: A14NC4
ISIN: LU1105481680
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 7,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 42,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

1.096,42 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,42€
20171.122,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M-0,87%
6 M2,51%
lfd. Jahr2,96%
1 Jahr7,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 75% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 25% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Local Emerging Bond (EUR) A3,00%
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Acc.3,00%
GS - GSQuartix Modified Strategy on the B.2,70%
SR. Teleperformance1,40%
Solvay SA1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,77%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,84k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

GAM Local Emerging Bond (EUR) A3,00%
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Acc.3,00%
GS - GSQuartix Modified Strategy on the B.2,70%
SR. Teleperformance1,40%
Solvay SA1,30%
Danske Bank1,20%
Roche Holding1,20%
Schneider Electric1,20%
Shire PLC1,20%
ASML Holding1,10%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

Emerging Markets6,50%
Welt6,10%
Europa51,80%
Nordamerika20,70%
Japan14,90%

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Gesundheit / Healthcare8,50%
Energie5,10%
Immobilien3,30%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Finanzdienstleistungen21,00%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Informationstechnologie12,00%
Konsumgüter zyklisch11,60%
Grundstoffe10,20%

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Aktien86,60%
Renten8,50%
gemischt2,90%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Britisches Pfund Sterling7,40%
Euro50,10%
US-Dollar38,10%
Schweizer Franken3,20%
Dänische Krone1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 881KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 633KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1068KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,18 Mio. EUR

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