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Basisdaten

WKN: A14NAB
ISIN: LU1127386651
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 23,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

16,06 €

-0,74 € / -4,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015983,66€
20161.009,80€
20171.057,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M1,01%
6 M2,36%
lfd. Jahr5,10%
1 Jahr3,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio zielt auf einen hohen Gesamtertrag ab, ohne das eingesetzte Kapital nach Auffassung des Investmentmanagers einem unangemessenen Risiko auszusetzen. Die Anlagestrategie ist für Investoren gedacht, die auch Anlagechancen im Zusammenhang mit Aktienerträgen anstreben, wenn die damit einhergehenden Risiken breit gestreut sind und die allgemeinen Wertschwankungen des Portfolios hauptsächlich durch die Wertentwicklung von Anleihen bestimmt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.375% US Treasury Notes, 4/30/204,67%
JP Morgan3,67%
iShares Global Financials ETF1,70%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/271,22%
Apple1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,55k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

1.375% US Treasury Notes, 4/30/204,67%
JP Morgan3,67%
iShares Global Financials ETF1,70%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/271,22%
Apple1,14%
Microsoft1,10%
Royal Dutch Shell0,93%
8.00% Mexican Bonos 6/11/200,88%
11.00% Turkey Govt Bond, 2/24/270,49%
6.25% US Treasury Bonds 5/15/300,39%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

USA62,91%
Großbritannien5,60%
Japan3,45%
Kanada2,72%
Australien2,28%
Luxemburg2,25%
Welt15,60%
Spanien1,80%
Frankreich1,74%
Mexiko1,65%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 08. 2017)

gemischt58,52%
Aktien36,39%
REITs5,09%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Morgan C. Harting
Herr Daniel Loewy
Herr Vadim Zlotnikov
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,36 Mio. EUR

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