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Basisdaten

WKN: A14NAB
ISIN: LU1127386651
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 11,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: 13,27%
5 Jahre: 28,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 01. 2017)

15,43 €

-0,19 € / -1,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016903,27€
20171.010,46€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,11%0,09%
3 M0,98%1,95%
6 M0,72%2,54%
lfd. Jahr0,98%0,20%
1 Jahr11,65%7,89%
3 Jahrek.A.13,27%
5 Jahrek.A.28,86%
10 Jahrek.A.32,90%

 

Das Portfolio zielt auf einen hohen Gesamtertrag ab, ohne das eingesetzte Kapital nach Auffassung des Investmentmanagers einem unangemessenen Risiko auszusetzen. Die Anlagestrategie ist für Investoren gedacht, die auch Anlagechancen im Zusammenhang mit Aktienerträgen anstreben, wenn die damit einhergehenden Risiken breit gestreut sind und die allgemeinen Wertschwankungen des Portfolios hauptsächlich durch die Wertentwicklung von Anleihen bestimmt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Global Financials ETF3,23%
JP Morgan2,17%
Royal Dutch Shell1,12%
Microsoft1,04%
Unitedhealth Group Inc.0,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,87k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2017)

iShares Global Financials ETF3,23%
JP Morgan2,17%
Royal Dutch Shell1,12%
Microsoft1,04%
Unitedhealth Group Inc.0,91%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/25 - 1/01/270,85%
9.884% FHLM 4/25/280,31%
6.25% Argentine Govt Intl 4/22/190,28%
6.625% Altice Financing 2/15/230,24%
7.034% Bellemeade 4/25/260,22%

Länderverteilung (22. 01. 2017)

USA66,39%
Großbritannien4,26%
Japan3,74%
Luxemburg3,64%
Kanada3,28%
Welt12,43%
Niederlande1,83%
Frankreich1,68%
Australien1,39%
Norwegen1,36%

Branchenverteilung (22. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 01. 2017)

Renten43,07%
Aktien42,83%
gemischt9,44%
REITs4,66%

Währungsverteilung (22. 01. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Loewy
Herr Vadim Zlotnikov
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:18.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:82,90 Mio. EUR

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