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Basisdaten

WKN: A14N34
ISIN: LU1192664750
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,82%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 12,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 03. 2017)

93,53 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,55€
2017970,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M-0,29%
6 M-1,20%
lfd. Jahr0,05%
1 Jahr0,18%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der europäischen Rentenmärkte angemessene annualisierte Renditen zu erzielen (Absolute-Return-Ansatz). Das Fondsvermögen wird in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines europäischen Landes begeben werden oder garantiert sind. In diesem Kontext gelten Russland und die Türkei nicht als europäische Länder. Die Duration sollte zwischen minus vier und plus acht Jahren betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 15.02.20256,30%
3.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 04.07.20215,70%
0.250% TSY INFL IX N/B I/L FIX 15.01.20254,41%
1.750% DBRI I/L I/L FIX 15.04.20203,80%
1.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0112.20263,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,59k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,36k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,91k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2017)

0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 15.02.20256,30%
3.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 04.07.20215,70%
0.250% TSY INFL IX N/B I/L FIX 15.01.20254,41%
1.750% DBRI I/L I/L FIX 15.04.20203,80%
1.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0112.20263,18%
1.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.06.20252,98%
1.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 15.08.20242,68%
1.650% BTPS ICPI I/L FIX 23.04.20202,58%
0.500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20252,44%
2.000% US TREASURY N/B FIX 15.02.20252,38%

Länderverteilung (10. 03. 2017)

Benelux5,00%
Emerging Markets4,90%
Großbritannien4,30%
Spanien3,50%
Deutschland26,80%
Europa22,10%
Schweiz2,80%
Italien16,30%
Frankreich11,30%
Portugal1,50%

Branchenverteilung (10. 03. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 03. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa
Fondsmanager: Herr Mauro Vittorangeli
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
817,94 Mio. EUR