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Basisdaten

WKN: A14N1U
ISIN: LU1193909402
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,70%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -1,36%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: 13,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

106,20 $

0,12 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.010,03€
20161.024,75€
20171.064,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M-6,69%
6 M-7,98%
lfd. Jahr-8,24%
1 Jahr-1,74%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,34%

Anlageziel ist ein positiver Gesamtertrag (Total Return) in EUR innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums. Hierzu legt der flexible Asset-Allokation-Fonds mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen übertragbaren Wertpapieren und darauf bezogenen Wertpapieren (einschließlich Derivaten) von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit an. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivaten in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge sowohl Long-Positionen als auch synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF).16,69%
Kingdom of Spain8,05%
Irland3,66%
Nykredit Realkredit2,00%
European Financial Stability Facility1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,62%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-1,22k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

ITALY (REPUBLIC OF).16,69%
Kingdom of Spain8,05%
Irland3,66%
Nykredit Realkredit2,00%
European Financial Stability Facility1,94%
Realkredit Danmark A/S1,83%
European Stability Mechanism1,82%
Republic Of Portugal1,81%
FRANCE (REPUBLIC OF)1,76%
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF)1,31%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Frankreich6,92%
USA5,29%
Dänemark4,73%
Irland4,38%
Welt3,77%
Deutschland3,65%
Belgien2,56%
Portugal2,14%
Niederlande2,01%
Italien19,26%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Divers88,69%
Kasse11,31%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Renten88,69%
Geldmarkt/Kasse11,31%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Euro97,62%
Norwegische Krone1,43%
Schwedische Krone0,57%
Kanadische Dollar0,28%
Mexikanischer Peso0,20%
Russischer Rubel0,17%
Neue Türkische Lira0,09%
Japanischer Yen0,05%
Neuseeland-Dollar0,04%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
7.094,23 Mio. EUR

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