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Basisdaten

WKN: A14N1U
ISIN: LU1193909402
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -3,42%
3 Jahre: -5,84%
5 Jahre: 4,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2018)

108,65 $

0,01 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.004,10€
20161.009,51€
20171.042,98€
20181.089,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M0,18%
6 M-2,31%
lfd. Jahr-1,54%
1 Jahr-8,88%
3 Jahre-5,45%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,45%

Anlageziel ist ein positiver Gesamtertrag (Total Return) in EUR innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums. Hierzu legt der flexible Asset-Allokation-Fonds mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen übertragbaren Wertpapieren und darauf bezogenen Wertpapieren (einschließlich Derivaten) von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit an. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivaten in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge sowohl Long-Positionen als auch synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF).99,90%
UNITED STATES TREASURY40,67%
Realkredit Danmark A/S27,01%
Irland25,16%
Nykredit Realkredit24,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,38%7,00%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,79-0,24k.A.k.A.
Tracking Error3,94%4,77%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,081,99k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,61-0,85k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2018)

ITALY (REPUBLIC OF).99,90%
UNITED STATES TREASURY40,67%
Realkredit Danmark A/S27,01%
Irland25,16%
Nykredit Realkredit24,13%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)23,99%
Republic of Cyprus18,71%
Republic Of Portugal2,55%

Länderverteilung (23. 04. 2018)

Welt81,12%
Großbritannien13,73%
Norwegen0,78%
Tschechien0,74%
Russland0,56%
Brasilien0,39%
Island0,36%
Belgien0,34%
Österreich0,33%
Neuseeland0,32%

Branchenverteilung (23. 04. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 04. 2018)

Renten91,51%
gemischt8,49%

Währungsverteilung (23. 04. 2018)

Euro99,58%
Argentinischer Peso0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
9.049,89 Mio. EUR