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Basisdaten

WKN: A14MAL
ISIN: LI0258952444
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 0,21%
3 Jahre: 0,14%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: 10,31%
5 Jahre: 55,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

103,83 €

-0,25 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.028,30€
2016984,20€
20171.035,80€
20181.040,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M3,90%
6 M0,91%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahr0,21%
3 Jahre0,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
3,83%

Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Durch Anlagen in börsengelistete Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), welche aufgrund einer gründlichen und disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, soll mittel- bis langfristig ein möglichst hoher Gesamtertrag erzielt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen zum überwiegenden Teil in Beteiligungspapiere und Wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa und/oder Nordamerika haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers Euro Stoxx 504,11%
db x-trackers S&P 500 SHORT ETF3,45%
db x-trackers DAX UCITS ETF3,29%
iShares STOXX 600 Telecoms3,16%
IMPERIAL BRANDS PLC2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,04%6,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,040,15k.A.k.A.
Tracking Error5,18%5,88%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,55k.A.k.A.
Treynor Ratio0,431,88k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

db x-trackers Euro Stoxx 504,11%
db x-trackers S&P 500 SHORT ETF3,45%
db x-trackers DAX UCITS ETF3,29%
iShares STOXX 600 Telecoms3,16%
IMPERIAL BRANDS PLC2,96%
Ahold Delhaize2,86%
Carrefour2,74%
BMW AG2,54%
StaudFonds2,53%
Comstage ETF Gold Bugs2,47%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Schweiz6,21%
Niederlande3,69%
Welt3,02%
Belgien2,54%
Italien2,38%
USA19,22%
Deutschland16,83%
Kasse16,65%
Großbritannien15,98%
Frankreich10,07%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Telekommunikationsdienstleister9,88%
Industrie / Investitionsgüter3,63%
Grundstoffe3,47%
Energie3,45%
Technologie3,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,86%
Kasse16,65%
Gesundheit / Healthcare15,36%
Konsumgüter14,78%
Finanzen10,32%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien73,99%
Geldmarkt/Kasse16,65%
Renten9,18%
gemischt0,18%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Euro77,08%
US-Dollar6,79%
Divers6,31%
Schweizer Franken6,21%
Britisches Pfund Sterling3,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4759KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,74 Mio. EUR