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Basisdaten

WKN: A14MAL
ISIN: LI0258952444
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 9,45%
3 Jahre: 21,96%
5 Jahre: 57,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

101,46 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015990,30€
2016985,50€
20171.013,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-2,52%
6 M-3,39%
lfd. Jahr-1,97%
1 Jahr2,89%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,54%
Wertentwicklung seit Auflage
1,46%

Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Durch Anlagen in börsengelistete Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), welche aufgrund einer gründlichen und disziplinierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, soll mittel- bis langfristig ein möglichst hoher Gesamtertrag erzielt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen zum überwiegenden Teil in Beteiligungspapiere und Wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa und/oder Nordamerika haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell2,88%
Anheuser-Busch2,71%
Carrefour2,62%
Daimler2,51%
Novartis2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,19%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,51k.A.k.A.
Treynor Ratio3,010,82k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Royal Dutch Shell2,88%
Anheuser-Busch2,71%
Carrefour2,62%
Daimler2,51%
Novartis2,47%
Bayer2,31%
Ahold Delhaize2,26%
Munich Re2,02%
ENI1,98%
IMPERIAL BRANDS PLC1,90%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Frankreich8,26%
Welt6,53%
Niederlande5,61%
Schweiz4,28%
Belgien4,06%
USA20,89%
Italien2,23%
Deutschland19,60%
Kasse14,32%
Großbritannien10,77%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Konsumgüter8,61%
Energie7,35%
Telekommunikationsdienstleister6,62%
Divers31,46%
Technologie3,11%
Grundstoffe2,73%
Industrie / Investitionsgüter2,13%
Kasse14,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,68%
Finanzen10,50%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Aktien61,99%
Renten23,05%
Geldmarkt/Kasse14,32%
gemischt0,64%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Euro74,93%
Schweizer Franken4,76%
Kasse14,32%
US-Dollar12,56%
Britisches Pfund Sterling1,17%
Divers-7,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4807KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 724KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,03%
Managementgebühr p.a.0,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,67 Mio. EUR

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