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Basisdaten

WKN: A144FD
ISIN: LU1326423891
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 23,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

101,95 €

-0,14 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M-0,96%
6 M0,67%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF6,37%
iShares STOXX Europe 50 (DE)4,70%
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)4,30%
0% Rep. FSE 15-20 O.A.T.4,17%
iShares MSCI Emerging Markets ETF4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF6,37%
iShares STOXX Europe 50 (DE)4,70%
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)4,30%
0% Rep. FSE 15-20 O.A.T.4,17%
iShares MSCI Emerging Markets ETF4,11%
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF3,68%
WALSER Portfolio Aktien USA3,46%
Source Markets - DJ EURO STOXX 50 Source ETF3,24%
Source S&P 500 UCITS ETF A2,92%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Dist2,13%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Spanien9,62%
Emerging Markets8,30%
Frankreich6,89%
Europa28,54%
Welt20,41%
Italien13,42%
USA11,23%
Kasse1,59%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Divers91,97%
Finanzen6,44%
Kasse1,59%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Renten59,61%
Aktien36,33%
gemischt2,47%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Divers98,41%
Kasse1,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 760KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 34KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 434KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Jürgen Jann
Fondsgesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,32 Mio. EUR

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