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Basisdaten

WKN: A142YW
ISIN: LU1160618309
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,18%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: 14,92%
5 Jahre: 19,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

114,10 $

0,10 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015984,50€
20161.053,59€
20171.140,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M0,66%
6 M-5,14%
lfd. Jahr-3,69%
1 Jahr-0,44%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,11%

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten in Schwellenländeranleihen und sonstige Arten von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapiere lauten auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.5% Honduras Government Internat 15-03-20241,40%
7.45% Dominican Republic Internati 30-04-20441,25%
8.5% Indonesia Government Interna 12-10-20351,19%
8.75% Peruvian Government Internat 21-11-20331,07%
7.875% Uruguay Government Internati 15-01-20331,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,37%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

7.5% Honduras Government Internat 15-03-20241,40%
7.45% Dominican Republic Internati 30-04-20441,25%
8.5% Indonesia Government Interna 12-10-20351,19%
8.75% Peruvian Government Internat 21-11-20331,07%
7.875% Uruguay Government Internati 15-01-20331,04%
6.85% Sri Lanka Government Interna 03-11-20251,02%
7.625% Hungary Government Internati 29-03-20410,96%
7.25% Serbia International Bond 28-09-20210,93%
10.75% Ecuador Government Internati 28-03-20220,90%
7.375% Colombia Government Internat 18-09-20370,90%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Renten93,49%
Geldmarkt/Kasse6,51%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Divers93,49%
Kasse6,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Martti Forsberg
Frau Anne Margrethe Tingleff
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,65 Mio. USD

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