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Basisdaten

WKN: A142YW
ISIN: LU1160618309
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 10,44%
3 Jahre: 27,41%
5 Jahre: 35,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

110,78 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.025,40€
20171.108,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M1,71%
6 M1,89%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr12,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten in Schwellenländeranleihen und sonstige Arten von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumente. Die Wertpapiere lauten auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.5% Indonesia Government Interna 12-10-20351,45%
8.75% Peruvian Government Internat 21-11-20331,29%
7.25% Serbia International Bond 28-09-20211,14%
7.375% Colombia Government Internat 18-09-20371,08%
8.5% Zambia Government Internatio 14-04-20241,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,41%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,97k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,06k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

8.5% Indonesia Government Interna 12-10-20351,45%
8.75% Peruvian Government Internat 21-11-20331,29%
7.25% Serbia International Bond 28-09-20211,14%
7.375% Colombia Government Internat 18-09-20371,08%
8.5% Zambia Government Internatio 14-04-20241,03%
4.625% KazAgro National Management 24-05-20230,98%
6.7% Panama Government Internatio 26-01-20360,98%
5.1% Uruguay Government Internati 18-06-20500,96%
7.75% Ukraine Government Internati 01-09-20190,94%
5.875% Sri Lanka Government Interna 25-07-20220,91%

Länderverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Renten93,81%
Geldmarkt/Kasse6,19%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

Divers93,81%
Kasse6,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Nordea International Fixed Income Team
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
129,77 Mio. USD

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