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Basisdaten

WKN: A142YP
ISIN: LU1160612104
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 4,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

99,11 €

0,09 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,15€
20171.090,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M-2,25%
6 M-2,90%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr1,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,69%
Wertentwicklung seit Auflage
9,13%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf lokale Währung lautende Schuldtitel von Staaten, supranationalen Institutionen, quasi-staatlichen und privaten Schuldnern, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds nutzt seinen Referenzindex als Benchmark für Anlagezwecke und nimmt eine aktive Position mit dem Ziel ein, eine langfristige Wertentwicklung zu erreichen, die über der des Referenzindex liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5% Mexican Bonos 09-06-20225,64%
10% Brazil Notas do Tesouro Naci 01-01-20214,97%
1.25% Thailand Government Bond 12-03-20282,49%
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-20202,42%
10.6%Turkey Government Bond 11-02-20262,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,27k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

6.5% Mexican Bonos 09-06-20225,64%
10% Brazil Notas do Tesouro Naci 01-01-20214,97%
1.25% Thailand Government Bond 12-03-20282,49%
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-20202,42%
10.6%Turkey Government Bond 11-02-20262,27%
8.5% Turkey Government Bond 10-07-20192,17%
8.375% Indonesia Treasury Bond 15-03-20242,11%
8.25% Republic of South Africa Gov 31-03-20322,06%
6.5% Republic of South Africa Gov 28-02-20411,93%
10.7% Turkey Government Bond 17-02-20211,90%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten91,75%
Geldmarkt/Kasse8,25%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Divers91,75%
Kasse8,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Nordea Investment Management AB
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,43 Mio. EUR

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