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Basisdaten

WKN: A141ES
ISIN: IE00BYWVL490
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,39%
1 Jahr: 28,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,81%
1 Jahr: 23,77%
3 Jahre: 32,23%
5 Jahre: 59,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2017)

13,21 $

0,76 $ / 5,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,41€
20171.280,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M3,13%
6 M13,07%
lfd. Jahr12,22%
1 Jahr27,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien, die in der Asien-Pazifik-Region, ausgenommen Japan, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die in der die in der Asien-Pazifik- Region, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort ihre meisten Gewinne erzielen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Solche Anlagen können direkt in solche Aktien oder indirekt über Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,07%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Aia Group Ltd4,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,59%
Commonwealth Bank of Australia4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio31,38k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,07%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Aia Group Ltd4,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,59%
Commonwealth Bank of Australia4,56%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,53%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,37%
MACQUARIE GROUP LTD3,12%
China Mobile Ltd2,76%
Global Logistic Properties Ltd2,50%

Länderverteilung (27. 05. 2017)

Kasse5,91%
Asien35,09%
China30,69%
Südkorea14,30%
Australien14,01%

Branchenverteilung (27. 05. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,79%
Grundstoffe6,26%
Kasse5,91%
Telekommunikationsdienstleister5,41%
Immobilien3,78%
Finanzen25,68%
Informationstechnologie24,80%
Konsumgüter20,37%

Assetverteilung (27. 05. 2017)

Aktien94,09%
Geldmarkt/Kasse5,91%

Währungsverteilung (27. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9820KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Martin Currie Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,59 Mio. USD

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