Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A12GC4
ISIN: DE000A12GC48
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 5,69%
3 Jahre: 10,59%
5 Jahre: 26,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

Aktuell kein Preis vorhanden

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Ein möglichst hoher Wertzuwachs soll durch einen dynamischen und flexiblen Allokationsprozess erwirtschaftet werden. Dabei steht grundsätzlich die Vermeidung hoher Verlustrisiken im Vordergrund der Anlagepolitik. Zur Erreichung der Anlageziele soll das Fondsvermögen vor allem weltweit in börsennotierte liquide Aktien mit einer Marktkapitalisierung von regelmäßig mehr als 1 Mrd. EUR und globale Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität (Investment Grade) und Liquidität investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASSETS Defensive Opportunities UI A6,02%
Dr. Pepper Snapple Group1,19%
Republic Services Inc.1,18%
Johnson & Johnson1,16%
PepsiCo1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

ASSETS Defensive Opportunities UI A6,02%
Dr. Pepper Snapple Group1,19%
Republic Services Inc.1,18%
Johnson & Johnson1,16%
PepsiCo1,15%
Cintas Corp.1,14%
Danaher Corp.1,14%
AptarGroup1,12%
Toro Co,1,12%
McDonalds Corp.1,11%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA39,54%
Welt30,32%
Kasse15,11%
Kanada15,03%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien54,56%
Kredite24,51%
Geldmarkt/Kasse15,11%
Investmentfonds6,02%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro47,84%
US-Dollar41,00%
Kanadische Dollar14,08%
Schweizer Franken0,12%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Australischer Dollar0,03%
Divers-3,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 258KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 176KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,63%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
19.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,50 Mio. EUR

Auch interessant: