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Basisdaten

WKN: A12FGQ
ISIN: LU1143102710
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 14,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: 4,33%
5 Jahre: 11,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2018)

10,43 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.026,00€
20161.122,69€
20171.177,85€
20181.170,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M1,85%
6 M6,02%
lfd. Jahr5,06%
1 Jahr3,34%
3 Jahre8,83%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,28%

Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, die denjenigen der Märkte für globale Unternehmens- und Staatsanleihen in Schwellenländern entsprechen. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie mit einem begrenzten Zeitrahmen (18. November 2020). Er investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate bzw. bis zu 10% des Fondsvermögens mittels anderer Fonds in Anleihen und ähnliche Produkte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder in solche Produkte von Schwellenländern. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.750% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 01.09.20192,16%
2.625% EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 30.12.20202,08%
2.875% QNB FINANCE LTD FIX 29.04.20201,57%
4.125% BANCO DEL ESTADO -CHILE REGS FIX 07.10.20201,50%
6.125% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 16.07.20201,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,49%6,69%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,340,57k.A.k.A.
Tracking Error4,49%4,88%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,981,96k.A.k.A.
Treynor Ratio0,731,96k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2018)

7.750% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 01.09.20192,16%
2.625% EXPORT-IMPORT BANK KOREA FIX 30.12.20202,08%
2.875% QNB FINANCE LTD FIX 29.04.20201,57%
4.125% BANCO DEL ESTADO -CHILE REGS FIX 07.10.20201,50%
6.125% BANK OF EAST ASIA LTD FIX 16.07.20201,41%
5.125% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 30.11.20201,39%
4.750% OOREDOO INTL FINANCE REGS FIX 16.02.20211,37%
4.375% BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX 11.06.20201,35%
4.450% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 04.02.20201,33%
5.750% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 27.10.20211,33%

Länderverteilung (14. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 11. 2018)

Renten91,60%
Geldmarkt/Kasse8,40%

Währungsverteilung (14. 11. 2018)

Divers91,60%
Kasse8,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6983KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard House
Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
166,65 Mio. EUR