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Basisdaten

WKN: A12EFP
ISIN: LU1129996630
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,92%
1 Jahr: 13,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 21,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

10,56 $

0,10 $ / 0,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.166,45€
20171.331,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M-4,75%
6 M-0,30%
lfd. Jahr7,96%
1 Jahr6,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist mittel- bis kurzfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe begeben werden, die in Ländern, bei denen es sich um Mitgliedstaaten der Association of Southeast Asian Nations (die ASEAN-Region) handelt, insbesondere Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, ansässig sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fokus liegt auf unterbewerteten Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Military Bank (MBB)4,18%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero3,56%
DHG Pharmaceutical JSC3,18%
Vietnam Dairy Products Joint Stock3,08%
Astra International TBK3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,71k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,59%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,20k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Military Bank (MBB)4,18%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero3,56%
DHG Pharmaceutical JSC3,18%
Vietnam Dairy Products Joint Stock3,08%
Astra International TBK3,02%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED2,82%
BDO Unibank Inc.2,75%
United Overseas Bank Ltd2,71%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,66%
Dmci Holdings2,66%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Indonesien20,65%
Thailand18,86%
Vietnam14,45%
Philippinen12,30%
Singapur11,92%
Malaysia11,54%
Kasse10,28%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch5,97%
Konsumgüter zyklisch5,41%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Finanzen39,70%
Gesundheit / Healthcare3,77%
Immobilien3,49%
Industrie / Investitionsgüter20,01%
Grundstoffe2,94%
Versorger2,68%
Kasse10,28%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien89,72%
Geldmarkt/Kasse10,28%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Dr. Mark Mobius
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,00 Mio. USD

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