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Basisdaten

WKN: A12EFP
ISIN: LU1129996630
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,91%
1 Jahr: 10,49%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 24,18%
5 Jahre: 29,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

9,78 $

0,11 $ / 1,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.119,84€
20171.233,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M7,03%
6 M8,14%
lfd. Jahr10,77%
1 Jahr17,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist mittel- bis kurzfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe begeben werden, die in Ländern, bei denen es sich um Mitgliedstaaten der Association of Southeast Asian Nations (die ASEAN-Region) handelt, insbesondere Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, ansässig sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fokus liegt auf unterbewerteten Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS GROUP HOLDINGS LTD3,71%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED3,37%
Advanced Info Service3,29%
United Overseas Bank Ltd3,26%
BDO Unibank Inc3,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,64k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

DBS GROUP HOLDINGS LTD3,71%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED3,37%
Advanced Info Service3,29%
United Overseas Bank Ltd3,26%
BDO Unibank Inc3,25%
Keppel Corp Ltd3,20%
Ayala Corp3,06%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero3,03%
Sino-Thai Engineering & Construction PLC2,90%
Astra International TBK2,86%

Länderverteilung (20. 04. 2017)

Vietnam9,05%
Thailand25,42%
Indonesien21,58%
Singapur16,70%
Philippinen14,48%
Malaysia11,13%
Kasse1,63%
ASEAN0,01%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

Telekommunikationsdienstleister7,61%
Grundstoffe6,47%
Konsumgüter zyklisch6,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,76%
Finanzen40,93%
Industrie / Investitionsgüter25,01%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Immobilien1,98%
Kasse1,63%
Versorger1,54%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Aktien98,37%
Geldmarkt/Kasse1,63%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Dr. Mark Mobius
Herr Dennis Lim
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,00 Mio. USD

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