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Basisdaten

WKN: A12E6C
ISIN: LU1138725863
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 13,03%
3 Jahre: 41,73%
5 Jahre: 92,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

10,33 $

-1,57 $ / -15,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M-7,32%
6 M-10,24%
lfd. Jahr-8,78%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Wertpapierauswahl fundamentale, unternehmensspezifische Kriterien an (Bottom-up-Ansatz). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Delta Air Lines3,70%
Comcast Corp. A3,60%
Integer.PL S.A.3,40%
Diebold Nixdorf AG3,30%
Red Hat3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Delta Air Lines3,70%
Comcast Corp. A3,60%
Integer.PL S.A.3,40%
Diebold Nixdorf AG3,30%
Red Hat3,30%
Conseco3,20%
The Blackstone Group LP3,20%
Axon3,10%
CSRA, Inc.3,10%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

USA86,60%
Kanada2,00%
Kasse11,40%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,00%
Grundstoffe4,90%
Konsumgüter zyklisch20,70%
Informationstechnologie17,20%
Finanzen15,70%
Divers11,20%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Energie10,40%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien88,60%
Geldmarkt/Kasse11,40%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1042KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Wells Capital Management
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,60 Mio. USD

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