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Basisdaten

WKN: A12BTX
ISIN: DE000A12BTX0
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

99,57 €

0,16 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016977,30€
20171.001,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,68%
6 M0,25%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr2,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,05%
Wertentwicklung seit Auflage
0,07%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in globalen Renten- und Aktienmärkten an und verbindet dies mit einem semipassiven Managementansatz. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS - MSCI USA UCITS ETF A6,12%
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis3,95%
2,500% INT BANK R&D 2014 25.11.240,92%
1,875% RENTENBANK 17.04.230,90%
2,125% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13.04.260,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,49k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

UBS - MSCI USA UCITS ETF A6,12%
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis3,95%
2,500% INT BANK R&D 2014 25.11.240,92%
1,875% RENTENBANK 17.04.230,90%
2,125% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13.04.260,89%
4,875% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 15.02.360,88%
0,450% ITALIEN, REPUBLIK 01.06.210,81%
1,200% ÖSTERREICH, REPUBLIK 20.10.250,69%
1,500% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16.04.180,69%
1,750% EUROPEAN BANK FOR R&S 26.11.190,69%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt79,75%
Asien6,12%
Nordamerika3,95%
Europa10,18%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten76,61%
Aktien20,25%
Geldmarkt/Kasse3,14%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro46,65%
US-Dollar40,19%
Britisches Pfund Sterling4,52%
Kasse3,14%
Kanadische Dollar2,88%
Australischer Dollar1,78%
Schweizer Franken1,51%
Schwedische Krone0,50%
Dänische Krone0,17%
Norwegische Krone0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1998KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,90 Mio. EUR

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