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Basisdaten

WKN: A12BTA
ISIN: DE000A12BTA8
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,57%
1 Jahr: -2,46%
3 Jahre: 14,19%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 1,03%
5 Jahre: 6,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

106,26 €

0,07 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015933,70€
20161.008,92€
20171.096,63€
20181.065,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,08%
6 M0,24%
lfd. Jahr-1,57%
1 Jahr-2,46%
3 Jahre14,19%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
6,62%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds repliziert das Risikoprofil von High Yield Portfolien durch den breiten Einsatz von Aktienderivaten. Dem Portfolio aus Aktienderivaten und Zinsfutures liegt ein im Regelfall weitgehend mündelsicheres Geldmarktportfolio von Anleihen und Bankguthaben zugrunde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,29%4,87%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,580,92k.A.k.A.
Tracking Error1,87%3,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,37k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,083,28k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Finnland9,38%
Österreich9,30%
Belgien4,90%
Italien4,69%
Spanien4,63%
Deutschland18,57%
USA17,66%
Welt10,45%
Niederlande10,29%
Frankreich10,13%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Divers88,17%
Kasse11,83%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten89,55%
Geldmarkt/Kasse11,83%
gemischt-1,38%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1114KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 508KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 299KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Tungsten Capital Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,00 Mio. EUR