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Basisdaten

WKN: A118VZ
ISIN: IE00B4MQD153
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 3,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 5,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

94,68 €

0,01 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,90€
20171.034,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M1,00%
6 M1,71%
lfd. Jahr1,52%
1 Jahr3,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos2,10%
Barclays Bank Plc1,86%
Credit Suisse1,83%
UBS AG1,77%
Ford Motor Credit Co Llc1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,06%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,39k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

Petroleos Mexicanos2,10%
Barclays Bank Plc1,86%
Credit Suisse1,83%
UBS AG1,77%
Ford Motor Credit Co Llc1,67%
KRAFT HEINZ FOODS CO1,53%
ArcelorMittal1,48%
Glencore Finance Europe1,48%
FCA Capital Ireland PLC1,43%
EP Energy AS1,31%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

US-Dollar45,46%
Euro39,83%
Britisches Pfund Sterling14,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7534KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3517KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Tatjana Greil-Castro
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
6.077,44 Mio. EUR

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