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Basisdaten

WKN: A1184M
ISIN: IE00BPBFLP08
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 11,27%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 12,20%
3 Jahre: 25,04%
5 Jahre: 46,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2017)

9,32 $

-0,03 $ / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015996,33€
2016966,24€
20171.073,57€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,66%0,75%
3 M5,69%3,73%
6 M8,60%6,36%
lfd. Jahr-0,43%0,12%
1 Jahr12,89%12,20%
3 Jahrek.A.25,04%
5 Jahrek.A.46,81%
10 Jahrek.A.78,57%

 

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von fest- und variabel verzinsten Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die von Unternehmen, Banken, öffentlichen Stellen und Regierungen emittiert wurden. Dabei kann bis zu 100% in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden. Die Anlagen lauten auf US-Dollar oder werden gegen den US-Dollar abgesichert. Der Fonds wird mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und -risiken zu reduzieren, auch Derivate einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.875% VTR FINANCE B.V. 15/01/20242,00%
7% CIMPRESS N.V. 01/04/20221,70%
7.625% ALTICE FINCO SA 15-FEB-20251,50%
6.5% CABOT FIN. S.A. 01/04/211,40%
7.125% FRONTIER COMMS. 15/1/20231,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,34%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,32k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2017)

6.875% VTR FINANCE B.V. 15/01/20242,00%
7% CIMPRESS N.V. 01/04/20221,70%
7.625% ALTICE FINCO SA 15-FEB-20251,50%
6.5% CABOT FIN. S.A. 01/04/211,40%
7.125% FRONTIER COMMS. 15/1/20231,40%
7.375% WIND ACQUISITION 23/04/211,30%
5.375% INEOS GROUP HOLDINGS S.A1,20%
5.375% UPCB FINANCE 15/01/20251,20%
6.25% ESAL GMBH 05/02/20231,20%
7% SPRINT COMMS. 15/08/20201,20%

Länderverteilung (16. 01. 2017)

Luxemburg6,30%
USA43,60%
Niederlande3,80%
Brasilien3,30%
Kanada3,20%
Kasse3,20%
Russland2,10%
Chile2,00%
Frankreich2,00%
Großbritannien18,10%

Branchenverteilung (16. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 01. 2017)

Renten96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (16. 01. 2017)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Christine Johnson
Herr Bastian Wagner
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:14.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:108,87 Mio. USD

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