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Basisdaten

WKN: A117FV
ISIN: LU1084869962
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,77%
1 Jahr: 20,20%
3 Jahre: 38,01%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 23,85%
5 Jahre: 61,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

14,34 $

-0,23 $ / -1,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.039,00€
20151.110,86€
20161.189,71€
20171.434,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M-2,39%
6 M0,79%
lfd. Jahr7,78%
1 Jahr11,96%
3 Jahre47,73%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
59,82%

Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Einlagenzertifikate von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,10%
ALPHABET INC2,30%
Microsoft Corp.2,30%
Facebook Inc.2,10%
TENCENT HOLDINGS LTD2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,03%12,58%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,351,20k.A.k.A.
Tracking Error4,22%4,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,99k.A.k.A.
Treynor Ratio19,2115,23k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

APPLE INC3,10%
ALPHABET INC2,30%
Microsoft Corp.2,30%
Facebook Inc.2,10%
TENCENT HOLDINGS LTD2,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,90%
United Health Group Inc1,90%
JP Morgan Chase & Co.1,80%
VISA INC1,80%
Bank of America1,70%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Nordamerika64,70%
Emerging Markets17,90%
Europa15,10%
Japan1,40%
Asien0,90%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Informationstechnologie37,70%
Finanzen19,80%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Immobilien1,20%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4115KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John A Boselli
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.225,51 Mio. USD

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