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Basisdaten

WKN: A117FV
ISIN: LU1084869962
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,29%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 42,00%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: 11,09%
5 Jahre: 55,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

16,51 $

0,42 $ / 2,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.151,00€
20161.193,00€
20171.390,00€
20181.653,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M10,83%
6 M9,32%
lfd. Jahr11,84%
1 Jahr15,22%
3 Jahre31,67%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
88,57%

Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Einlagenzertifikate von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.2,90%
ALPHABET INC2,60%
Amazon.com2,60%
Facebook Inc.2,30%
United Health Group Inc2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%11,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,820,96k.A.k.A.
Tracking Error4,71%4,95%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,95k.A.k.A.
Treynor Ratio16,4611,74k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Microsoft Corp.2,90%
ALPHABET INC2,60%
Amazon.com2,60%
Facebook Inc.2,30%
United Health Group Inc2,00%
VISA INC2,00%
Adobe Systems1,90%
JP Morgan Chase & Co.1,90%
Mastercard Inc.1,90%
HOME DEPOT INC1,80%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Emerging Markets9,40%
Nordamerika74,00%
Japan3,40%
Asien2,40%
Europa10,80%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,50%
Informationstechnologie35,20%
Konsumgüter3,70%
Finanzen19,60%
Gebrauchsgüter18,20%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Grundstoffe1,10%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1597KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5008KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John A Boselli
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.596,92 Mio. USD