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Basisdaten

WKN: A1155U
ISIN: LU1076698254
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,38%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: 19,04%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 10,66%
5 Jahre: 18,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 11. 2019)

85,90 €

-0,03 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.024,82€
20161.068,87€
20171.163,71€
20181.138,84€
20191.191,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M1,03%
6 M2,99%
lfd. Jahr8,38%
1 Jahr4,58%
3 Jahre11,42%
5 Jahre19,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
17,56%

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner mit unterschiedlichen Kreditwürdigkeiten aus verschiedenen Branchen und Ländern und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Numericable Group3,40%
Telecom Italia3,10%
Softbank Group Corp3,00%
Altice2,50%
Telefonica2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%3,54%4,18%k.A.
Sharpe Ratio1,071,090,92k.A.
Tracking Error0,74%0,69%0,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,051,01k.A.
Treynor Ratio4,753,703,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2019)

Numericable Group3,40%
Telecom Italia3,10%
Softbank Group Corp3,00%
Altice2,50%
Telefonica2,20%

Länderverteilung (12. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 11. 2019)

Industrie / Investitionsgüter69,91%
Finanzen21,06%
Divers6,94%
Versorger1,42%
Kasse0,67%

Assetverteilung (12. 11. 2019)

Renten99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (12. 11. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 884KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 835KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,26%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Craig Ellinger
Herr Zachary Swabe
Frau Anais Brunner
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.080,33 Mio. EUR