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Basisdaten

WKN: A114XJ
ISIN: IE00BFNWXY26
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -1,17%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 15,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

10,52 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.005,00€
20151.010,00€
20161.032,03€
20171.050,05€
20181.053,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M-1,15%
6 M5,11%
lfd. Jahr2,19%
1 Jahr2,41%
3 Jahre1,16%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,74%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu mindestens 65% seines Vermögens in Schuldtitel kurzer Duration mit und ohne Investment-Grade-Rating, darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere, hypothekenähnliche Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI0,70%
Activision Blizzard, Inc.0,50%
DBWF 2018-AMXP Mortgage Trust0,50%
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities T0,50%
World Financial Network Credit Card Master Trust0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%6,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,340,09k.A.k.A.
Tracking Error4,47%4,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,411,631,47k.A.
Treynor Ratio0,970,363,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI0,70%
Activision Blizzard, Inc.0,50%
DBWF 2018-AMXP Mortgage Trust0,50%
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities T0,50%
World Financial Network Credit Card Master Trust0,50%
Capital One Multi-Asset Execution Trust0,40%
Continental Resources, Inc.0,40%
GAHR Commericial Mortgage Trust0,40%
NBCUniversal Enterprise, Inc.0,40%
Sabine Pass Liquefaction LLC0,40%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

US-Dollar100,00%
Kasse0,60%
Divers-0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 514KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6508KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yuoh Kewjin
Herr Robert A. Lee
Herr Andrew H. OBrien
Herr Jerald M. Lanzotti
Fondsgesellschaft:Lord Abbett Passport Portfolios plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.800,00 Mio. USD