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Basisdaten

WKN: A1148D
ISIN: LU1073949312
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: -3,32%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

42,03 €

0,77 € / 1,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,34€
20151.148,75€
2016996,07€
20171.028,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M2,16%
6 M0,50%
lfd. Jahr2,29%
1 Jahr4,13%
3 Jahre-3,32%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
3,67%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur möglichen Absicherung des Aktienmarktrisikos eingesetzt. Die Bestimmung der Quote der Absicherung wird anhand von Trendindikatoren festgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total S.A.3,41%
CME Group3,39%
Rio Tinto3,30%
Iberdrola3,26%
DTE Energy Co.3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%9,56%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,61-0,03k.A.k.A.
Tracking Error5,83%8,86%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,55k.A.k.A.
Treynor Ratio6,72-0,58k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Total S.A.3,41%
CME Group3,39%
Rio Tinto3,30%
Iberdrola3,26%
DTE Energy Co.3,01%
HP INC2,98%
Philip Morris2,97%
AT & T Inc.2,95%
ING Groep2,94%
TransDigm Group Inc2,87%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Niederlande7,25%
Deutschland6,99%
Australien5,96%
Spanien4,56%
Japan4,50%
USA29,74%
Welt15,54%
Großbritannien13,05%
Frankreich12,04%
Kasse0,37%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,72%
Grundstoffe7,07%
Telekommunikationsdienstleister6,76%
Informationstechnologie6,38%
Finanzen15,52%
Divers14,95%
Industrie / Investitionsgüter14,67%
Versorger12,54%
Konsumgüter zyklisch12,02%
Kasse0,37%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien98,51%
Rentenfonds1,11%
Geldmarkt/Kasse0,37%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 908KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 654KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
729,00 Mio. EUR

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