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Basisdaten

WKN: A113UU
ISIN: IE00BD4TYF66
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 12,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,26%
1 Jahr: 18,90%
3 Jahre: 58,57%
5 Jahre: 106,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

19,02 €

0,73 € / 3,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.078,90€
20161.082,08€
20171.210,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M3,87%
6 M10,15%
lfd. Jahr5,42%
1 Jahr12,55%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,13%
Wertentwicklung seit Auflage
21,93%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,60%
Microsoft Corp.2,29%
Amazon.com1,68%
Exxon Mobil Corp.1,60%
Johnson & Johnson1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,17%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,60k.A.k.A.
Treynor Ratio26,9211,69k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Apple3,60%
Microsoft Corp.2,29%
Amazon.com1,68%
Exxon Mobil Corp.1,60%
Johnson & Johnson1,59%
Facebook Inc Class A1,56%
JP Morgan Chase & Co.1,48%
Wells Fargo & Co.1,25%
General Electric Co.1,24%
Alphabet Inc. - Class C1,21%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Energie6,50%
Versorger3,20%
Divers3,10%
Grundstoffe3,00%
Informationstechnologie22,20%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Finanzdienstleistungen14,10%
Gesundheit / Healthcare13,80%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1281KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4252KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3704KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS (Irl) ETF plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
733,60 Mio. EUR

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