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Basisdaten

WKN: A113FL
ISIN: IE00BM67HS53
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,92%
1 Jahr: 26,01%
3 Jahre: 24,77%
5 Jahre: 35,56%

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 10,40%
5 Jahre: 4,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2017)

38,53 $

0,15 $ / 0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.083,07€
20141.095,74€
2015944,36€
20161.091,45€
20171.387,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M7,89%
6 M9,06%
lfd. Jahr11,17%
1 Jahr13,87%
3 Jahre31,92%
5 Jahre48,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,66%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Materials Total Return Net Index, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Materials (Grundstoffe) ausgegeben. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine direkte Anlagepolitik. Auflage am 16.03.2016 durch Fusion mit LU0540980819 mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DowDuPont Inc COM USD 2.58,30%
BASF SE4,96%
BHP Billiton Ltd.3,26%
Glencore Plc2,96%
Rio Tinto Plc2,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%17,52%14,70%k.A.
Sharpe Ratio2,510,660,56k.A.
Tracking Error3,97%7,52%6,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,850,80k.A.
Treynor Ratio28,4713,7210,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2017)

DowDuPont Inc COM USD 2.58,30%
BASF SE4,96%
BHP Billiton Ltd.3,26%
Glencore Plc2,96%
Rio Tinto Plc2,88%
Air Liquide2,69%
Monsanto Co2,64%
Praxair Inc2,09%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd1,99%
Linde AG1,98%

Länderverteilung (24. 11. 2017)

Australien8,08%
Großbritannien7,46%
Kanada6,92%
Schweiz6,21%
USA35,26%
Frankreich3,28%
Japan11,66%
Deutschland10,34%
Niederlande1,90%
Irland1,88%

Branchenverteilung (24. 11. 2017)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (24. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2831KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 434KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2539KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,96 Mio. USD

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