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Basisdaten

WKN: A11308
ISIN: LU1066593382
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,59%
1 Jahr: 20,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,20%
1 Jahr: 12,45%
3 Jahre: 21,70%
5 Jahre: 48,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

8,55 CHF

-0,23 CHF / -2,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016948,00€
20171.140,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,26%
3 M10,95%
6 M19,10%
lfd. Jahr16,71%
1 Jahr22,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte weltweit. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Die Anlagen können auf Euro oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PEACH PROPERTY10,95%
GERCH DEVEL.ANL.15/207,40%
COLOSSA 16/21 SF7,29%
WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/206,19%
Siegfried Holding5,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,52k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

PEACH PROPERTY10,95%
GERCH DEVEL.ANL.15/207,40%
COLOSSA 16/21 SF7,29%
WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/206,19%
Siegfried Holding5,18%
Galenica AG4,72%
ROCHE HOLDING AG4,42%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,504,18%
OC Oerlikon3,62%
Orascom Development Holding3,37%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Welt83,05%
Kasse16,95%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktienfonds54,34%
Rentenfonds25,30%
Geldmarkt/Kasse16,95%
Investmentfonds2,24%
gemischt1,17%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Divers83,05%
Kasse16,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 78KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Swiss Fund Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,04 Mio. EUR

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