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Basisdaten

WKN: A11308
ISIN: LU1066593382
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,78%
1 Jahr: 24,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

8,78 CHF

1,04 CHF / 11,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016928,00€
20171.158,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,41%
3 M-1,84%
6 M-5,37%
lfd. Jahr11,91%
1 Jahr14,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte weltweit. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Die Anlagen können auf Euro oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PEACH PROPERTY9,62%
SG DEVELOPMENT 15/206,82%
COLOSSA 16/21 SF6,67%
WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/205,62%
Orascom Development Holding5,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,67k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio28,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

PEACH PROPERTY9,62%
SG DEVELOPMENT 15/206,82%
COLOSSA 16/21 SF6,67%
WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/205,62%
Orascom Development Holding5,36%
Vifor Pharma AG5,13%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,504,11%
EFG International4,05%
ROCHE HOLDING AG3,58%
KPS AG3,56%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien64,67%
Renten24,98%
Geldmarkt/Kasse7,34%
Investmentfonds2,41%
Optionsscheine/Futures0,61%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers92,66%
Kasse7,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 184KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 64KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Swiss Fund Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,79 Mio. EUR

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