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Basisdaten

WKN: A1115H
ISIN: LU1057463181
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 9,76%
3 Jahre: 16,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 38,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

119,46 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.029,00€
20151.044,62€
20161.094,81€
20171.205,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,29%
3 M1,13%
6 M2,25%
lfd. Jahr5,58%
1 Jahr9,76%
3 Jahre16,81%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,86%
Wertentwicklung seit Auflage
20,20%

Der Fonds strebt längerfristig Kapitalwachstum und Erträge an. Hierzu wird der Fonds weltweit überwiegend in Aktien oder ähnlichen Instrumenten sowie in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien oder ähnlichen Instrumenten liegen wird. Der Fonds wird partiell gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,43%8,41%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,530,65k.A.k.A.
Tracking Error2,35%2,75%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,85k.A.k.A.
Treynor Ratio12,706,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien63,50%
gemischt23,40%
Renten7,20%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1118KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,19 Mio. EUR

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