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Basisdaten

WKN: A1110K
ISIN: DE000A1110K2
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 14,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 2,69%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 15,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

107,47 €

-0,16 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,82€
2015998,19€
20161.058,00€
20171.156,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M2,29%
6 M3,53%
lfd. Jahr8,57%
1 Jahr10,24%
3 Jahre14,36%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Hybridanleihen internationaler Unternehmen. Die Investmentstrategie basiert auf der Selektion von Anleihen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil. Die Selektion erfolgt vorwiegend nach fundamentalen Kriterien sowie der Analyse der vertraglichen Ausgestaltung der Anleihebedingungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,10%6,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,630,76k.A.k.A.
Tracking Error1,97%4,80%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,122,16k.A.k.A.
Treynor Ratio7,272,41k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

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Länderverteilung (14. 11. 2017)

Welt7,74%
Großbritannien7,26%
Schweden5,31%
Cayman Islands4,94%
Frankreich27,36%
Niederlande26,91%
Luxemburg2,91%
Deutschland15,80%
Dänemark1,77%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

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Assetverteilung (14. 11. 2017)

Renten92,26%
Geldmarkt/Kasse7,87%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 911KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 439KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 153KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 121KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Lampe Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,57 Mio. EUR

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